As the Accounts Payable Specialist, reporting to the Senior Manager, Finance, you will be responsible for performing full-cycle accounts payable functions including processing invoices, payments, GL coding and posting invoices in the ERP. Working very closely with the Financial Accountant, you will be responsible for the AP month-end closing and AP accruals. What You’ll Do: Review all invoices for appropriate documentation and approval prior to posting and payment. Post invoices to appropriate GL accounts, validating any discrepancies with Senior Manager, Finance. Prioritize invoices according to cash discount potential and respect payment terms. Ensure all invoices are going through the AP workflow and identify any issues. Prepare wire payments and initiate them in bank portal. Ensure all checks going through the bank account are legitimate to prevent fraudulent withdrawal. Prepare cheque runs, make sure all invoices in the remittance are attached, obtain all required signatures for cheques and distribute cheques accordingly. Match invoices to wire payments and cheques and apply accordingly in the ERP and archiving. Reconcile vendor statements and corrects discrepancies in a timely manner. Timely responds to all vendor inquiries. Review and processes authorized ad-hoc payment requests. Maintain petty cash accounts, logs all disbursements and reconciles monthly. Review and processes credit card statements and expense reports monthly Assist in month-end closing process and sends AP accruals to Financial Accountant Responsible of any inquiries for year-end auditors Maintain files and documentation thoroughly and accurately, in accordance with company policy and accounting practices. Assisting other team members as needed to ensure timely completion of work. Respond to inquiries from management. Assist with any projects needed. Suggest process improvements. Completes documentation & SOPs following company standard. Acts as a key resource for AP processes during ERP implementation and system enhancements.

What You'll Bring: 5+ years of experience in a similar position Degree in Accounting, Finance or equivalent Strong oral and written communication skills Ability to interact with employees and vendors in a professional manner Experience with overseas vendors an asset Possess strong organizational and time management skills Strong problem-solving skills, knowledge of basic accounting principles, documentation skills, research and resolution skills, data analysis and multi-tasking skills Attentive to detail Ability to deal with change management Thorough knowledge of applicable accounts payable/general ledger systems and procedures, financial chart of accounts and company procedures Proficient in Microsoft Office applications Tech-savvy with the ability to quickly learn new systems and technologies. ERP implementation experience highly desirable

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Spécialiste des comptes fournisseurs Relevant du Gestionnaire principal, Finance, le ou la Spécialiste des comptes fournisseurs sera responsable de l’ensemble du cycle des comptes fournisseurs, incluant le traitement des factures, les paiements, la codification au grand livre (GL) et l’enregistrement des factures dans le système ERP. En étroite collaboration avec le Comptable financier, cette personne participera aux activités de clôture mensuelle des comptes fournisseurs ainsi qu’à la préparation des provisions (accruals). Ce que vous ferez Vérifier que toutes les factures sont accompagnées de la documentation requise et des approbations nécessaires avant leur comptabilisation et leur paiement. Comptabiliser les factures dans les comptes appropriés du grand livre et valider toute anomalie avec le Gestionnaire principal, Finance. Prioriser le traitement des factures afin de maximiser les escomptes disponibles tout en respectant les modalités de paiement. S'assurer que toutes les factures suivent correctement le processus d'approbation des comptes fournisseurs et identifier toute anomalie. Préparer les paiements par virement bancaire et les initier dans le portail bancaire. Vérifier la légitimité de tous les chèques présentés au compte bancaire afin de prévenir toute activité frauduleuse. Préparer les lots de chèques, s'assurer que toutes les factures sont jointes aux remises, obtenir les signatures requises et distribuer les chèques. Apparier les factures aux paiements par virement ou par chèque, les appliquer dans l'ERP et assurer leur archivage. Effectuer le rapprochement des relevés de fournisseurs et résoudre rapidement toute divergence. Répondre rapidement aux demandes des fournisseurs. Traiter les demandes de paiements ponctuels dûment autorisées. Gérer la petite caisse, enregistrer tous les déboursés et effectuer le rapprochement mensuel. Vérifier et traiter mensuellement les relevés de cartes de crédit et les rapports de dépenses. Participer au processus de clôture de fin de mois et transmettre les provisions des comptes fournisseurs au Comptable financier. Répondre aux demandes des auditeurs externes lors de la vérification annuelle. Maintenir une documentation complète, exacte et conforme aux politiques de l'entreprise et aux normes comptables. Collaborer avec les autres membres de l'équipe afin d'assurer le respect des échéanciers. Répondre aux demandes d'information de la direction. Participer à divers projets au besoin. Recommander des améliorations aux processus. Rédiger et maintenir la documentation et les procédures opérationnelles normalisées (SOP) conformément aux standards de l'entreprise. Agir à titre de personne-ressource pour les processus des comptes fournisseurs lors de l'implantation de l'ERP et des améliorations des systèmes.

Ce que vous apporterez Minimum de 5 ans d'expérience dans un poste similaire. Diplôme en comptabilité, en finance ou dans un domaine connexe. Excellentes aptitudes en communication orale et écrite. Capacité à interagir de façon professionnelle avec les employés et les fournisseurs. Expérience avec des fournisseurs internationaux, un atout. Excellentes compétences en organisation et en gestion des priorités. Solides aptitudes en résolution de problèmes, connaissance des principes comptables, documentation, recherche, analyse de données et capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Grand souci du détail et de l'exactitude. Capacité à s'adapter au changement et à soutenir les initiatives de gestion du changement. Excellente connaissance des systèmes de comptes fournisseurs, du grand livre général, du plan comptable et des procédures comptables. Maîtrise de la suite Microsoft Office. Aisance avec les technologies et capacité à apprendre rapidement de nouveaux systèmes. Expérience dans l'implantation d'un ERP, fortement souhaitée. Pourquoi vous joindre à TKG? Congé payé le jour de votre anniversaire 6 journées personnelles Horaire flexible Allocation mieux-être Régime d'épargne-retraite (REER) avec contribution de l'employeur Programme complet d'avantages sociaux Café gratuit Cadeau de bienvenue Activités et événements d'entreprise Formation et développement professionnel …et bien plus encore!