Comptable de fonds

Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2026. Nous sommes une institution bancaire internationale de premier plan, pleinement engagée dans la construction d'un avenir plus durable. Le poste et le département en un coup d’œil Ce rôle soutient la mission de BNP Paribas Canada en assurant la prestation précise des services financiers et le calcul de la valeur liquidative pour nos clients de fonds communs de placement. Vous contribuerez à l'excellence opérationnelle du département de l'administration des fonds en maintenant des livres comptables exacts et en appuyant les rapports financiers essentiels. Votre travail garantit l'intégrité des données clients et aide à maintenir les standards de service élevés attendus par nos parties prenantes mondiales. Dans le détail Calcule la valeur liquidative (NAV) pour un portefeuille de fonds assignés en effectuant des projections de trésorerie, des rapprochements et des analyses de dépenses pour assurer l'exactitude des rapports financiers. Résout les écarts de données en analysant les informations des fonds et des comptes afin d'identifier les problèmes potentiels et de développer des solutions raisonnées. Maintient une documentation et des dossiers complets conformément aux politiques de rétention pour garantir la conformité réglementaire et la préparation aux audits. Produit des rapports internes et externes en compilant des données de fonds précises pour répondre aux exigences des clients et des régulateurs. Met en œuvre des initiatives d'amélioration des processus chaque trimestre en identifiant des opportunités d'automatisation pour accroître l'efficacité du département. Collabore avec les membres de l'équipe par le partage de connaissances et le soutien mutuel afin d'assurer la continuité du service durant les périodes critiques. Surveille les boîtes de réception de l'équipe et répond aux demandes rapidement pour maintenir des niveaux élevés de service client et de communication. Respecte les contrôles ISAE 3402 et les procédures internes afin de limiter les risques financiers et d'assurer une conformité de 100 % pour tous les dossiers de NAV. Les atouts et compétences qui vous feront réussir Bien que la description ci-dessous décrive le profil idéal, nous encourageons toute personne intéressée à postuler, même si elle ne répond pas à l'intégralité des critères de qualification mentionnés. Baccalauréat en économie, finance ou comptabilité La connaissance de l'anglais est requise.* Minimum 1 an d'expérience en comptabilité de fonds ou en opérations financières Résolution de problèmes raisonnée lors du traitement des rapprochements de fonds complexes et des écarts de données Travail d'équipe collaboratif pour soutenir les collègues et partager les connaissances sur les produits Gestion responsable de la charge de travail pour prioriser les tâches et respecter les délais de rapport stricts Attention méticuleuse aux détails lors de la réalisation des calculs de NAV et de la révision des revenus et dépenses Approche engagée envers l'amélioration continue lors du développement de nouveaux processus ou d'initiatives d'automatisation Communication efficace lors des interactions avec les parties prenantes internes et de la réponse aux requêtes Notant que la grande majorité de notre clientèle, tant interne qu’externe, est située à l’extérieur du Québec et du Canada, des exigences linguistiques spécifiques peuvent s’appliquer. La maitrise professionnelle de l’anglais est requise. Ce que l’on vous offre En complément d'une rémunération compétitive, nous proposons une gamme complète d'avantages flexibles conçus pour soutenir votre santé, votre bien-être et votre réussite à long terme : Santé et bien-être – Un éventail d'options flexibles pour vous et votre famille, incluant un service de télémédecine disponible 24h/24 et 7j/7. Soutien à la santé mentale – Jusqu'à 5 000$ par an pour des séances avec des professionnels de la santé mentale, ainsi qu'un accès illimité via notre Programme d'aide aux employés (PAE). Avantages financiers – Un régime de retraite à cotisations déterminées et une série d'avantages financiers supplémentaires. Journées de bénévolat rémunérées – Prenez du temps pour vous impliquer au sein de la communauté. Apprentissage et développement – Accès à des formations de haute qualité, à des programmes de développement personnel et à des perspectives claires d'évolution de carrière au sein de notre organisation mondiale. Flexibilité du lieu de travail – Le travail hybride est possible pour la plupart des postes. Une présence au bureau est requise au moins trois jours par semaine, dont l'un doit être un lundi ou un vendredi. Pour en savoir plus sur notre gamme d'avantages, cliquez ici. La diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) au cœur de nos engagements : BNP Paribas s'engage à cultiver un environnement de travail où l'ensemble des collaborateurs se sent écouté, valorisé, en sécurité et soutenu, et peut être pleinement authentique. BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut indépendamment de la race, de la religion, de la couleur, de l'origine, du genre, de l’orientation sexuelle, du handicap, de l'âge et autres statuts protégés (Loi sur l’équité et matière d’emploi et la Loi canadienne sur les droits de la personne). Pour en savoir plus sur nos engagements en termes de DE&I, cliquez-ici À propos de nous BNP Paribas, première banque de l'Union européenne et institution financière mondiale de premier plan, est présente dans 63 pays et compte près de 178 000 collaborateurs. Sa mission consiste à favoriser une économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients selon les normes éthiques les plus exigeantes, tout en répondant aux enjeux environnementaux, de développement régional et d'inclusion sociale. Forte de plus de 1 700 collaborateurs à Montréal et à Toronto, BNP Paribas au Canada s'attache à développer des relations de long terme avec ses clients en accompagnant leurs stratégies de développement et en répondant à leurs besoins de financement et d'investissement, tant au niveau local qu'à l'international. Nos certifications et partenariats Meilleurs Employeurs pour les Jeunes Canadiens 2026 Meilleurs Employeurs 2026 Meilleurs Employeurs pour la Diversité au Canada 2026 La Gouvernance au Féminin – Certifiée Parité - Certification Platine Meilleures Entreprises de LinkedIn 2024 Ce que vous devez savoir BNP Paribas s’engage pour l’accessibilité et l’inclusion. Dans le cadre du processus de recrutement, les besoins d’accommodements sont disponibles à tous moments pour les candidats. Vous allez avoir la chance de faire une demande d’accommodements lors de votre application. Vous devez être légalement admissible à travailler dans la grande région de Montréal et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide. La présence physique dans le(s) bureau(x) de BNP Paribas est un prérequis essentiel pour ce poste ; Si vous êtes sélectionné.e pour un poste qui demande de travailler dans /pour l’industrie américaine des sécurités, vous devrez fournir vos empreintes digitales et serez sujet à des vérifications d’antécédents additionnelles par l’entremise du FBI. BNP Paribas Securities Corporation est tenue de maintenir un programme de surveillance de la conduite de ses Personnes Associées; certaines de vos données personnelles seront transmises aux États-Unis d’Amérique et mis à disposition des régulateurs américains. Veuillez contacter BNPP pour plus d’informations; ou vous pouvez également trouver un aperçu ici : 3110. Supervision FINRA.org Vous voulez découvrir d’autres offres de BNP Paribas au Canada ? C’est ici : BNP Paribas au Canada Nos offres d'emploi Protégez-vous contre les offres d'emploi frauduleuses. Les courriels concernant des postes chez BNP Paribas proviendront toujours d'adresses se terminant par @bnpparibas.com, @us.bnpparibas.com, @ca.bnpparibas.com ou @br.bnpparibas.com. Soyez vigilant face à tout courriel relatif à un emploi chez BNP Paribas provenant d'autres domaines et ne répondez pas. BNP Paribas n'enverra jamais de paiement à un candidat et ne demandera jamais de paiement de la part d'un candidat pour des postes publiés par BNP Paribas.

The role involves calculating the Net Asset Value (NAV) for mutual fund portfolios and ensuring the accuracy of financial reports through cash projections and reconciliations. It also requires maintaining regulatory compliance, resolving data discrepancies, and implementing process automation initiatives.

Candidates must have a bachelor's degree in economics, finance, or accounting and at least one year of experience in fund accounting or financial operations. Professional proficiency in English is required to interact with international clients and stakeholders.

• Flexible health and wellness options • Telemedicine service • Mental health support • Employee Assistance Program (EAP) • Defined contribution pension plan • Paid volunteer days • Learning and development programs • Hybrid work flexibility

• Time managementPreferred
• Problem solvingPreferred
• Attention to detailPreferred

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Net Asset Value (NAV) Calculation
• Fund Accounting
• Financial Reporting
• Cash Projections
• Data Reconciliation
• Expense Analysis
• Regulatory Compliance
• Process Automation
• English Proficiency
• Problem Solving
• Time Management
• Attention to Detail
• Stakeholder Communication
• ISAE 3402 Controls
• Audit Preparation

• Finance & Accounting

Minimum education

Bachelor’s degree

Minimum experience

0+ years

Apply by

Sep 9, 2026

Posting language

French

Working hours

40 hours per week

Office presence

3 days per week

Seniority

Entry level