Operations Officer - Experienced

Job summary

Verify trade details and ensure accurate, timely settlement across markets, investigating pending transactions and discrepancies while managing client and counterparty inquiries. Release market instructions within treasury cutoffs, mitigate settlement risks, reconcile cash and securities, maintain procedures, and train colleagues.

Job details

Adresse commerciale et lieu de travail / Business Address and Employment Location: 700 Boul. René-Lévesque Ouest, Suite 300 Montréal QC H3B 1X8 Type d'emploi / Job Type: Poste permanent à temps plein / Full time, Permanent position. 37.5 hours/week English Version Follows CACEIS est le groupe bancaire spécialisé en services d’actifs du Groupe Crédit Agricole, dédié aux gestionnaires d’actifs et aux investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Asie, CACEIS offre une large gamme de services couvrant l’exécution, la compensation, le change (Forex), le prêt de titres, la conservation, la fonction dépositaire, l’administration de fonds, le soutien à la distribution de fonds, l’impartition du middle-office ainsi que les services aux émetteurs. CACEIS est un acteur consolidateur du marché européen des services d’actifs et affiche une croissance soutenue de ses activités. Le Groupe détient 5,3 billions d’euros d’actifs en conservation et 3,4 billions d’euros d’actifs en administration (données au 31 décembre 2024). En œuvrant chaque jour dans l’intérêt de la société, le Groupe s’engage en faveur de la diversité et de l’inclusion et place l’humain au cœur de ses transformations. Toutes nos offres d’emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Responsabilités du poste: Vérifier les détails des transactions par rapport aux confirmations et aux enregistrements du système. Assurer un règlement rapide et précis sur les différents marchés. Prendre en charge l’analyse et investigations sur les transactions en attente ou écarts sur tous les marchés grâce à une connaissance approfondie du marché mondial. Gérer les demandes de suivi ou les questions des contreparties et des clients. Publier les instructions sur le marché en respectant les cut-off fixés par la trésorerie. Gérer en temps les demandes reçues par courriel de la part des clients. Atténuer les risques, mettre en place des instructions partielles et procéder à des recall chaque fois que nécessaire. Réconcilier les écarts titres et cash entre le livre du client et le livre du sous dépositaire. Mettre à jour régulièrement les procédures et formuler des suggestions. Former les collègues et suivre leurs progrès. Expérience/ Compétences requises: Connaissance approfondie obligatoire des types de messages SWIFT (en particulier). 56X pour les opérations sur titres et/ou 54X pour les règlements). Connaissance de l’application NXG pour le processus de rapprochement des transactions. Licence / BSc ou équivalent en finance ou expérience équivalente. Expérience dans une institution financière mondiale de conservation ou similaire. 2 ans et plus d’expérience dans les services financiers au sein du département règlements. Connaissance des titres (peut provenir d’une expérience dans la secteur bancaire ou chez CSC). Excel (tableaux croisés dynamiques, manipulation de graphiques, formules de base). Souci du détail. Capacité à mener plusieurs taches de front et à gérer son temps. Sensibilisation et comportement éthique Ce que nous offrons: Salaire compétitif: Fourchette salariale : 67 510 à 70 000 CAD Des primes sont disponibles, les montants sont discrétionnaires et basés sur la performance Avantages sociaux: Assurance santé comprenant l'assurance maladie complémentaire, le régime dentaire, les soins de la vue, la couverture des services paramédicaux Assurance vie Invalidité de longue durée Prestations de maternité et de paternité (complément) Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) Transports en commun subventionnés Droit aux congés payés à partir de 3 semaines Subvention annuelle à l'apprentissage et à la formation payée par l'employeur Opportunités de développement professionnel et de formation Environnement d'équipe collaboratif et soutenant Exposition à l'industrie de la gestion d'actifs avec opportunités de croissance Pour toute question et/ou pour postuler, veuillez contacter: yara.faour@caceis.com English Version CACEIS is the asset servicing banking group of Credit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACES offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024) By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities. Job Responsibilities: Verify trades details against confirmations and system records. Ensure timely and accurate settlement across different markets. Take in charge analysis and investigation on existing pending or breaks on all markets with extensive knowledge of Global market. Manage incoming chasing or queries from counterparts and clients. Release instructions on market by respecting treasury cut off. Manage requests received by email from clients in a timely manner. Mitigate risk, put in place partial instructions and place recalls whenever necessary. Reconcile cash break and security break between client’s book and sub custody’s book. Review procedure on regular basis and provide suggestions Provide training to teammates and track progress. Required Experience / Skills: Mandatory Extensive Knowledge of SWIFT messages type (especially 56X for Corporate Action and/or 54X for Settlement) Knowledge of NXG application for transaction reconciliation process Bachelor's degree / BSc Degree or equivalent in Finance or related experience Experience in a Global custody or related financial institution 2 years + of financial services experience within Settlements Securities knowledge (Could be from CSC and or banking industry experience) Excel (Pivot tables, Chart manipulation, Basic Formulas) Attention to detail Multitasking and time management skills Awareness and good ethics behavior What We Offer: Competitive salary: Wage range: $67,510 to $70,000 CAD Bonuses are available, amounts are discretionary and performance based Benefits Package: Health Benefits which include Extended Health Benefits, Dental Plan, Vision Care, Paramedical Services Coverage Life Insurance Long Term Disability Maternity and paternity benefits (Top Up) Registered Retirement Savings Plan (RRSP) Subsidised public transportation Vacation entitlement starting at 3 weeks Annual Learning and Training Subsidy paid by employer Professional development opportunities and training A collaborative and supportive team environment Exposure to the asset management industry with opportunities for growth For questions and/or to apply, please contact: yara.faour@caceis.com

What you’ll do

Verify trade details and ensure accurate, timely settlement across markets, investigating pending transactions and discrepancies while managing client and counterparty inquiries. Release market instructions within treasury cutoffs, mitigate settlement risks, reconcile cash and securities, maintain procedures, and train colleagues.

Requirements

Requires a bachelor's degree in finance or equivalent experience, at least two years of financial services experience in settlements, and experience at a global custodian or similar financial institution. Candidates must have extensive knowledge of relevant SWIFT message types, familiarity with NXG and securities, Excel skills, attention to detail, and strong multitasking and time-management abilities.

Benefits

• Extended Health Insurance
• Dental Insurance
• Vision Care
• Paramedical Services Coverage
• Life Insurance
• Long-Term Disability
• Maternity and Paternity Benefits Top-Up
• Registered Retirement Savings Plan
• Subsidized Public Transportation
• Paid Vacation Starting at Three Weeks
• Annual Learning and Training Subsidy
• Professional Development and Training

Listed skills

• Microsoft Excel · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Time management · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• SWIFT Messaging
• NXG
• Trade Settlement
• Transaction Reconciliation
• Global Custody
• Securities Knowledge
• Corporate Actions
• Cash and Securities Reconciliation
• Excel
• Pivot Tables
• Chart Manipulation
• Basic Formulas
• Market Investigation
• Risk Mitigation
• Attention to Detail
• Time Management

Job areas

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support

More jobs from CACEIS