Spécialiste en trésorerie

Job summary

Monitor bank balances and cash movements, prepare cash flow forecasts, coordinate payments and transfers, and track funding needs across the company’s real estate portfolio. Support bank account administration, debt tracking, reconciliations, financial reporting, period-end close, internal controls, and improvements to treasury processes.

Job details

Lieu : Montréal, Québec Type d’emploi : Temps plein, permanent Entreprise : Gestion Zagora Description du poste Gestion Zagora est à la recherche d’un(e) Spécialiste en trésorerie afin de soutenir la gestion quotidienne des liquidités, des comptes bancaires et des opérations financières de l’entreprise et de son portefeuille immobilier. La personne travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de comptabilité et de finance afin d’assurer une gestion rigoureuse des flux de trésorerie, des paiements et des besoins de financement. Principales responsabilités Effectuer le suivi quotidien des soldes bancaires et des mouvements de trésorerie; Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme; Effectuer les transferts de fonds entre les différents comptes et entités; Préparer et coordonner les paiements, virements bancaires et autres transactions; Assurer le suivi des entrées et sorties de fonds pour les différentes propriétés et sociétés; Participer à la gestion et à l’administration des comptes bancaires; Effectuer le suivi des emprunts, marges de crédit, intérêts et échéances financières; Collaborer avec les banques et institutions financières pour les opérations courantes; Participer aux rapprochements bancaires et à l’identification des écarts; Préparer des rapports réguliers sur les liquidités et les besoins de financement; Maintenir une documentation complète et précise des transactions de trésorerie; Soutenir les processus de clôture mensuelle et annuelle; Collaborer avec les équipes des comptes payables, de la comptabilité, de la gestion immobilière et de la direction financière; Veiller au respect des contrôles internes et des procédures d’autorisation des paiements; Participer à l’amélioration et à l’automatisation des processus de trésorerie; Effectuer toute autre tâche connexe requise par le département des finances. Profil recherché Diplôme universitaire ou collégial en finance, comptabilité, administration ou domaine connexe; 2 à 5 ans d’expérience en trésorerie, finance ou comptabilité; Bonne compréhension de la gestion des liquidités, des opérations bancaires et des flux de trésorerie; Excellente maîtrise d’Excel; Grande rigueur, sens de l’organisation et souci du détail; Capacité à gérer plusieurs comptes, entités et priorités simultanément; Discrétion et capacité à travailler avec des informations financières confidentielles; Excellentes aptitudes en communication et en collaboration; Expérience dans le secteur immobilier considérée comme un atout; Expérience avec Yardi ou un autre logiciel de gestion immobilière/comptable considérée comme un atout; Bilinguisme français-anglais considéré comme un atout important. Ce que nous recherchons Nous recherchons une personne rigoureuse, analytique et proactive, capable d’assurer une excellente visibilité sur les liquidités de l’entreprise et de soutenir efficacement les besoins financiers d’un portefeuille immobilier en croissance.

What you’ll do

Monitor bank balances and cash movements, prepare cash flow forecasts, coordinate payments and transfers, and track funding needs across the company’s real estate portfolio. Support bank account administration, debt tracking, reconciliations, financial reporting, period-end close, internal controls, and improvements to treasury processes.

Requirements

A college or university credential in finance, accounting, business administration, or a related field is requested, along with 2–5 years of experience in treasury, finance, or accounting. Candidates should have strong Excel skills and knowledge of liquidity management, banking operations, and cash flows; real estate or Yardi experience and French-English bilingualism are considered assets.

Listed skills

• Organization · Preferred
• Financial Reporting · Preferred
• Attention to detail · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Payment Processing · Preferred
• Process Improvement · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Cash Flow Forecasting
• Liquidity Management
• Banking Operations
• Fund Transfers
• Payment Processing
• Bank Account Administration
• Debt and Credit Facility Tracking
• Bank Reconciliation
• Financial Reporting
• Microsoft Excel
• Internal Controls
• Process Improvement
• Attention to Detail
• Organization
• Confidentiality
• Communication and Collaboration

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales
• Data & Analytics

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