Analyste, Trésorerie / Analyst, Treasury

Job summary

The Treasury Analyst supports daily liquidity management, including cash flow forecasting, bank reconciliation, and the execution of payments. They also contribute to process optimization, internal audit activities, and the management of corporate credit cards and banking relationships.

Job details

Nous sommes à la recherche d'un(e) Analyste junior en trésorerie motivé(e) et rigoureux(se) pour joindre notre équipe de trésorerie. Sous la supervision du Directeur de la trésorerie, l’analyste en trésorerie soutient les opérations quotidiennes de gestion des liquidités dans un environnement en forte croissance et en transformation. La personne joue un rôle clé dans la préparation et le suivi de la trésorerie, dans la préparation des prévisions de trésorerie, dans le suivi des opérations bancaires, la réconciliation des rapports financiers et la gestion des outils bancaires ainsi qu’à l’optimisation des processus financiers. Ce poste s’adresse à une personne rigoureuse, curieuse, qui apprend rapidement et qui souhaite évoluer dans un contexte dynamique où l’innovation et l’amélioration continue sont valorisées. Principales responsabilités * Préparer et mettre à jour les positions de trésorerie quotidiennes et hebdomadaires. * Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme. * Effectuer les réconciliations entre les rapports bancaires, comptables et internes. * Assurer le suivi des frais bancaires et signaler les écarts ou anomalies. * Contribuer à l’exécution des paiements et au contrôle des flux de trésorerie. * Collaborer avec les équipes comptables, financières et opérationnelles afin d’améliorer la visibilité sur les flux monétaires. * Contribuer au suivi des dettes, prêts et autres obligations financières. * Analyser les écarts entre les prévisions et les résultats réels. * Participer aux activités de contrôle et d’audit interne liées à la trésorerie. * Participer à la gestion des relations avec les institutions financières. * Gérer les cartes de crédit corporatives : demandes, limites, réconciliations de base et conformité. * Assurer le maintien et l’amélioration des contrôles internes liés aux activités de trésorerie. * Participer à la collecte d’information pour les renouvellements de crédit et les demandes d’emprunt. * Soutenir le Directeur de la trésorerie dans les tâches administratives et opérationnelles. * Collaborer aux améliorations de processus afin d’optimiser les opérations financières au sein d’une organisation en croissance. Compétences recherchées Technique * Baccalauréat en finance, comptabilité, administration des affaires ou domaine connexe. * Entre 2 et 4 ans d’expérience pertinente en comptabilité, finance ou trésorerie. * Bonne maîtrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées, analyse de données, etc.) ainsi que la suite Microsoft Office et facilité à apprendre de nouveaux outils. * Connaissance des systèmes ERP (SAP, Oracle, Dynamics ou équivalent), un atout. * Expérience avec un système de gestion de trésorerie (TMS), un atout. * Compréhension des produits bancaires et des paiements électroniques. Personnelle * Capacité à traiter et analyser des données financières avec rigueur. * Capacité à apprendre rapidement dans un environnement changeant et en évolution. * Sens de l’organisation, minutie, souci du détail et autonomie. * Esprit analytique, souci du détail et attitude proactive. * Capacité à gérer plusieurs priorités et à respecter les délais dans un environnement dynamique. * Excellentes aptitudes en communication et en collaboration. * Approche proactive orientée vers la résolution de problèmes. Langues * Français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. * La capacité à communiquer avec facilité avec des partenaires et institutions financières à l’extérieur du Québec constitue un atout.

What you’ll do

The Treasury Analyst supports daily liquidity management, including cash flow forecasting, bank reconciliation, and the execution of payments. They also contribute to process optimization, internal audit activities, and the management of corporate credit cards and banking relationships.

Requirements

Candidates must hold a bachelor's degree in finance, accounting, or business administration with 2 to 4 years of relevant experience. Proficiency in Excel and strong analytical skills are required, along with fluency in both English and French.

Listed skills

• Process Optimization · Preferred
• ERP systems · Preferred
• Financial Reconciliation · Preferred
• Problem solving · Preferred
• Financial Reporting · Preferred
• Data analysis · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Communication · Preferred
• Financial analysis · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Treasury management
• Cash flow forecasting
• Financial reconciliation
• Bank operations
• Excel
• Data analysis
• ERP systems
• TMS
• Electronic payments
• Financial reporting
• Internal audit
• Corporate credit card management
• Financial analysis
• Process optimization
• Communication
• Problem solving
• Liquidity Management
• Banking Relationship Management
• Bilingual (French/English)
• Analytical Skills
• Microsoft Excel
• Accounting
• Data Analysis
• Reconciliation
• Bank Reconciliations
• Business Administration
• Management
• Cash Flow Forecasting
• Cash Management
• Bond Credit Rating
• Treasury Management
• Enterprise Resource Planning
• Finance
• Financial Analysis
• Financial Statements
• Internal Auditing
• Problem Solving
• Liquidity Forecasting
• Operations
• Process Optimization
• SAP Applications
• Process Improvement

Job areas

• Finance & Accounting
• Administrative
• Treasury Business Analyst
• Treasury Analyst
• Financial Analysts
• Financial and Investment Analysts